シャルレ（9885）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 488 | 118 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 217 | 234 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | |
| 投資有価証券売却益 | － | -2 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -63 | -28 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -348 | -105 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -45 | -30 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 421 | 213 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 289 | 156 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -67 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | -63 | 19 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | -21 |
| その他 | 36 | |
| 小計 | 819 | 592 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 0 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -253 | -48 |
| その他 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 573 | 543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 505 | 12 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -130 | -46 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54 | -82 |
| その他 | -16 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -694 | -124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -241 | -236 |
| リース債務の返済による支出 | -16 | -7 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -257 | -244 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -378 | 173 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,367 | 12,541 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
