四半期報告書-第43期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 310 | 488 |
減価償却費及びその他の償却費 | 194 | 217 |
受取利息及び受取配当金 | -10 | -8 |
固定資産除却損 | 0 | 0 |
関係会社清算損益(△は益) | -27 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -28 | -63 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -321 | -348 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -36 | -45 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 367 | 421 |
未払金の増減額(△は減少) | 103 | 289 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -25 | -67 |
前受金の増減額(△は減少) | 9 | -63 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -15 | 0 |
その他 | 28 | |
小計 | 550 | 819 |
利息及び配当金の受取額 | 10 | 8 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -41 | -253 |
その他 | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 518 | 573 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 2,200 | - |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3 | 505 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | - | -1,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -92 | -130 |
無形固定資産の取得による支出 | -77 | -54 |
関係会社の整理による収入 | 82 | - |
その他 | -69 | -16 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,047 | -694 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -478 | -241 |
リース債務の返済による支出 | -34 | -16 |
その他 | -140 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -653 | -257 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,912 | -378 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,761 | 12,030 |