四半期報告書-第42期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 810 | 310 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 207 | 194 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -10 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -27 |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2 | -28 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -790 | -321 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -50 | -36 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 656 | 367 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -109 | 103 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -106 | -25 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 51 | 9 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13 | -15 |
| その他 | 40 | 28 |
| 小計 | 678 | 550 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 10 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9 | -41 |
| その他 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 683 | 518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 4,700 | 2,200 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7 | 3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12 | -92 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 82 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23 | -77 |
| その他 | -688 | -69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,982 | 2,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -344 | -478 |
| リース債務の返済による支出 | -35 | -34 |
| その他 | -140 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -380 | -653 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,285 | 1,912 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,849 | 12,761 |