シャルレ（9885）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 464 | 810 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 219 | 207 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -14 |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42 | -2 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -119 | -790 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -20 | -50 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 342 | 656 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -611 | -109 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -61 | -106 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 92 | 51 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -34 | -13 |
| その他 | -17 | 40 |
| 小計 | 256 | 678 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 14 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -174 | -9 |
| その他 | -1 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 120 | 683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 200 | 4,700 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 523 | 7 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -70 | -12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -123 | -23 |
| その他 | -61 | -688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 469 | 3,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -287 | -344 |
| リース債務の返済による支出 | -35 | -35 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -323 | -380 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 266 | 4,285 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,299 | 8,584 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
