四半期報告書-第41期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 464 | 810 |
減価償却費及びその他の償却費 | 219 | 207 |
受取利息及び受取配当金 | -40 | -14 |
固定資産除却損 | 0 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 42 | -2 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -119 | -790 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -20 | -50 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 342 | 656 |
未払金の増減額(△は減少) | -611 | -109 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -61 | -106 |
前受金の増減額(△は減少) | 92 | 51 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -34 | -13 |
その他 | -17 | 40 |
小計 | 256 | 678 |
利息及び配当金の受取額 | 40 | 14 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -174 | -9 |
その他 | -1 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 120 | 683 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 200 | 4,700 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 523 | 7 |
有形固定資産の取得による支出 | -70 | -12 |
無形固定資産の取得による支出 | -123 | -23 |
その他 | -61 | -688 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 469 | 3,982 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -287 | -344 |
リース債務の返済による支出 | -35 | -35 |
その他 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -323 | -380 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 266 | 4,285 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,299 | 8,584 |