四半期報告書-第40期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 464 |
減価償却費及びその他の償却費 | 219 |
受取利息及び受取配当金 | -40 |
固定資産除却損 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | 42 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -119 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -20 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 342 |
未払金の増減額(△は減少) | -611 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -61 |
前受金の増減額(△は減少) | 92 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -34 |
その他 | -17 |
小計 | 256 |
利息及び配当金の受取額 | 40 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -174 |
その他 | -1 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 120 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
定期預金の増減額(△は増加) | 200 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 523 |
有形固定資産の取得による支出 | -70 |
無形固定資産の取得による支出 | -123 |
その他 | -61 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 469 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
配当金の支払額 | -287 |
リース債務の返済による支出 | -35 |
その他 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -323 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 266 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,524 |