シャルレ（9885）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 464 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 219 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 |
| 固定資産除却損 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -119 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -20 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 342 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -611 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -61 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 92 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -34 |
| その他 | -17 |
| 小計 | 256 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -174 |
| その他 | -1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 200 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 523 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -70 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -123 |
| その他 | -61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 配当金の支払額 | -287 |
| リース債務の返済による支出 | -35 |
| その他 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -323 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 266 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,524 |
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