シャルレ（9885）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 265 | 126 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 201 | 213 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -12 |
| 固定資産除却損 | 4 | 0 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | 57 | － |
| 事業整理損失 | － | 127 |
| 事業整理損失引当金繰入額 | － | 29 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -61 | 23 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -962 | -300 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 56 | 21 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 810 | 33 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -521 | -140 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1 | 124 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 0 | 22 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13 | -32 |
| その他 | -91 | 306 |
| 小計 | -273 | 562 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 14 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -14 | -14 |
| その他 | -1 | -12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -272 | 549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,200 | 500 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2 | 3 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -3 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -126 | -29 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -119 | -200 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 78 | － |
| その他 | -24 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,006 | 266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -574 | -561 |
| リース債務の返済による支出 | － | -34 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -575 | -596 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 45 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 164 | 265 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,569 | 3,733 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,733 | 3,383 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
