四半期報告書-第39期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 265 | 126 |
減価償却費及びその他の償却費 | 201 | 213 |
受取利息及び受取配当金 | -15 | -12 |
固定資産除却損 | 4 | 0 |
関係会社出資金売却損益(△は益) | 57 | - |
事業整理損失 | - | 127 |
事業整理損失引当金繰入額 | - | 29 |
店舗閉鎖損失 | - | 21 |
売上債権の増減額(△は増加) | -61 | 23 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -962 | -300 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 56 | 21 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 810 | 33 |
未払金の増減額(△は減少) | -521 | -140 |
前受金の増減額(△は減少) | -1 | 124 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 0 | 22 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -13 | -32 |
その他 | -91 | 306 |
小計 | -273 | 562 |
利息及び配当金の受取額 | 16 | 14 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -14 | -14 |
その他 | -1 | -12 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -272 | 549 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 1,200 | 500 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2 | 3 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -3 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -126 | -29 |
無形固定資産の取得による支出 | -119 | -200 |
関係会社出資金の売却による収入 | 78 | - |
その他 | -24 | -7 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,006 | 266 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -574 | -561 |
リース債務の返済による支出 | - | -34 |
その他 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -575 | -596 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 45 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 164 | 265 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,569 | 3,733 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,733 | 3,383 |