シャルレ（9885）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 588 | 265 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 212 | 201 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -15 |
| 固定資産除却損 | 8 | 4 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | 57 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 117 | -61 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,230 | -962 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 67 | 56 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 651 | 810 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -568 | -521 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 68 | -1 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -148 | 0 |
| 災害損失 | 86 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 59 | -13 |
| その他 | 27 | -91 |
| 小計 | -74 | -273 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 16 |
| 災害損失の支払額 | -116 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 43 | -14 |
| その他 | － | -1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -134 | -272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 299 | 1,200 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 155 | 2 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | － | -3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -162 | -126 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39 | -119 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | － | 78 |
| その他 | -41 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 212 | 1,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -582 | -574 |
| 自己株式の取得による支出 | -93 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -676 | -575 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -598 | 164 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,055 | 3,457 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,457 | 3,733 |
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