シャルレ（9885）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,185 | 588 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 199 | 212 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -13 |
| 固定資産除却損 | 1 | 8 |
| 持分変動損益（△は益） | -99 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32 | 117 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1 | -1,230 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 22 | 67 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 413 | 651 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -180 | -568 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 8 | 68 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25 | -148 |
| 災害損失 | － | 86 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 56 | 59 |
| その他 | 127 | 27 |
| 小計 | 1,716 | -74 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 13 |
| 災害損失の支払額 | － | -116 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -90 | 43 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,645 | -134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,399 | 299 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 155 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -995 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -111 | -162 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -85 | -39 |
| 事業譲受による支出 | -410 | － |
| その他 | -3 | -41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -206 | 212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -387 | -582 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 199 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -93 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -188 | -676 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,235 | -598 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,031 | 3,266 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,266 | 3,457 |
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