シャルレ（9885）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -790 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 275 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 |
| 固定資産除却損 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -191 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 31 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 248 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -260 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 51 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -108 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21 |
| その他 | -178 |
| 小計 | -912 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 |
| 法人税等の支払額 | -131 |
| その他 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -11 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -162 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -239 |
| その他 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 配当金の支払額 | -158 |
| リース債務の返済による支出 | -28 |
| その他 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -187 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,609 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,432 |
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