四半期報告書-第46期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純損失(△) | -790 |
減価償却費及びその他の償却費 | 275 |
受取利息及び受取配当金 | -5 |
固定資産除却損 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | 35 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -191 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 31 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 248 |
未払金の増減額(△は減少) | -260 |
前受金の増減額(△は減少) | 51 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -108 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -21 |
その他 | -178 |
小計 | -912 |
利息及び配当金の受取額 | 5 |
法人税等の支払額 | -131 |
その他 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,039 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
定期預金の増減額(△は増加) | -11 |
有形固定資産の取得による支出 | -20 |
無形固定資産の取得による支出 | -162 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -239 |
その他 | 50 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -382 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
配当金の支払額 | -158 |
リース債務の返済による支出 | -28 |
その他 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -187 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,609 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,432 |