シャルレ（9885）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -790 | 1,175 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 275 | 293 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -3 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35 | -33 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -191 | 38 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 31 | -16 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 248 | 116 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -260 | 121 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 51 | 11 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -108 | 139 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21 | 0 |
| その他 | -178 | 287 |
| 小計 | -912 | 2,130 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 3 |
| 法人税等の支払額 | -131 | -83 |
| その他 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,039 | 2,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -11 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 15 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20 | -60 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -162 | -180 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -11 | -91 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -239 | － |
| その他 | 62 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -382 | -315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -3 |
| 配当金の支払額 | -158 | -158 |
| リース債務の返済による支出 | -28 | -29 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -187 | -191 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,609 | 1,543 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,432 | 12,638 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
