四半期報告書-第47期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -790 | 1,175 |
減価償却費及びその他の償却費 | 275 | 293 |
受取利息及び受取配当金 | -5 | -3 |
固定資産除却損 | 0 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | 35 | -33 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -191 | 38 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 31 | -16 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 248 | 116 |
未払金の増減額(△は減少) | -260 | 121 |
前受金の増減額(△は減少) | 51 | 11 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -108 | 139 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -21 | 0 |
その他 | -178 | 287 |
小計 | -912 | 2,130 |
利息及び配当金の受取額 | 5 | 3 |
法人税等の支払額 | -131 | -83 |
その他 | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,039 | 2,050 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -11 | |
有形固定資産の売却による収入 | - | 15 |
有形固定資産の取得による支出 | -20 | -60 |
無形固定資産の取得による支出 | -162 | -180 |
長期前払費用の取得による支出 | -11 | -91 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -239 | - |
その他 | 62 | 1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -382 | -315 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | - | -3 |
配当金の支払額 | -158 | -158 |
リース債務の返済による支出 | -28 | -29 |
その他 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -187 | -191 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,609 | 1,543 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,432 | 12,638 |