四半期報告書-第48期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 1,175 | -529 |
減価償却費及びその他の償却費 | 293 | 249 |
受取利息及び受取配当金 | -3 | |
固定資産除却損 | 0 | 0 |
特別退職金 | - | 792 |
売上債権の増減額(△は増加) | -33 | 71 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 38 | -32 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 116 | 113 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 38 | -254 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -16 | -28 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 0 | -29 |
未払金の増減額(△は減少) | 121 | -105 |
前受金の増減額(△は減少) | 11 | - |
契約負債の増減額(△は減少) | - | 32 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 139 | -242 |
その他 | 249 | |
小計 | 2,130 | 37 |
利息及び配当金の受取額 | 3 | 0 |
特別退職金の支払額 | - | -777 |
法人税等の支払額 | -83 | -303 |
その他 | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,050 | -1,044 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | ||
有形固定資産の取得による支出 | -60 | -176 |
有形固定資産の売却による収入 | 15 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -180 | -179 |
長期前払費用の取得による支出 | -91 | -3 |
その他 | 1 | 7 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -315 | -352 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -3 | -2 |
配当金の支払額 | -158 | -126 |
リース債務の返済による支出 | -29 | -29 |
その他 | - | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -191 | -158 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,543 | -1,555 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,235 | 11,680 |