シャルレ（9885）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,175 | -529 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 293 | 249 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 特別退職金 | － | 792 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33 | 71 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 38 | -32 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 116 | 113 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38 | -254 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -16 | -28 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | -29 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 121 | -105 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 11 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少) | － | 32 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 139 | -242 |
| その他 | 249 | |
| 小計 | 2,130 | 37 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 0 |
| 特別退職金の支払額 | － | -777 |
| 法人税等の支払額 | -83 | -303 |
| その他 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,050 | -1,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -60 | -176 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -180 | -179 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -91 | -3 |
| その他 | 1 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -315 | -352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -3 | -2 |
| 配当金の支払額 | -158 | -126 |
| リース債務の返済による支出 | -29 | -29 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -191 | -158 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,543 | -1,555 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,235 | 11,680 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
