シャルレ（9885）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -529 | 540 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 249 | 240 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 受取保険金 | － | -15 |
| 特別退職金 | 792 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 71 | -11 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -32 | -129 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 113 | 135 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -254 | -142 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -28 | -11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -29 | -7 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -105 | 64 |
| 契約負債の増減額（△は減少) | 32 | -42 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -242 | 78 |
| その他 | 19 | |
| 小計 | 37 | 717 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 特別退職金の支払額 | -777 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -303 | 185 |
| その他 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,044 | 903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -176 | -45 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -179 | -59 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3 | -3 |
| その他 | 7 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -352 | -612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2 | -3 |
| 配当金の支払額 | -126 | -126 |
| リース債務の返済による支出 | -29 | -23 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -158 | -153 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,555 | 138 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,680 | 11,361 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
