シャルレ（9885）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 540 | -300 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 240 | 221 |
| 減損損失 | － | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | |
| 固定資産除却損 | － | 1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 受取保険金 | -15 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11 | 59 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -129 | -249 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 135 | 111 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -142 | -94 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | － | -112 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -11 | -25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7 | -2 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 64 | -235 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -42 | 85 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 78 | -77 |
| その他 | 19 | -90 |
| 小計 | 717 | -709 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 4 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 185 | -43 |
| その他 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 903 | -748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -45 | -453 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59 | -82 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -500 | -400 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3 | -14 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 10 |
| その他 | -3 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -612 | -935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -3 | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | -85 | |
| 配当金の支払額 | -126 | -410 |
| リース債務の返済による支出 | -23 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -153 | -502 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 138 | -2,186 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,361 | 10,501 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
