シャルレ（9885）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -300 | -380 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 221 | 237 |
| 減損損失 | 4 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -111 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -18 |
| 固定資産除却損 | 1 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 59 | 70 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -249 | -563 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 111 | 108 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -94 | -2 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | -112 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -25 | -39 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2 | -3 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -235 | -98 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 85 | 38 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -77 | 132 |
| その他 | -90 | 132 |
| 小計 | -709 | -498 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 15 |
| 法人税等の支払額 | -43 | -10 |
| その他 | -2 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -748 | -496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -500 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -453 | -84 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -82 | -78 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -400 | -800 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -14 | -6 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,170 |
| 保険積立金の解約による収入 | 10 | － |
| その他 | 4 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -935 | -2,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3 | -18 |
| 自己株式の取得による支出 | -85 | -100 |
| 配当金の支払額 | -410 | -124 |
| リース債務の返済による支出 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -502 | -147 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,186 | -3,279 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,501 | 4,413 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
