有価証券報告書-第42期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,386 | 666 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 419 | 391 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -15 |
| 受取損害賠償金 | -128 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -27 |
| 固定資産除却損 | 4 | 0 |
| 減損損失 | － | 41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33 | -7 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -580 | 477 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -101 | -75 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22 | -173 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -93 | -13 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 52 | -21 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -36 | -34 |
| その他 | -126 | 29 |
| 小計 | 781 | 1,237 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 15 |
| 損害賠償金の受取額 | 128 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -37 | -103 |
| その他 | -1 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 898 | 1,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 5,600 | 2,900 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 539 | 11 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -180 | -391 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -97 | -133 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 82 |
| その他 | 212 | -84 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,074 | 2,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -345 | -479 |
| リース債務の返済による支出 | -76 | -69 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,425 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -422 | -1,974 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,550 | 1,559 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,849 | 12,408 |