有価証券報告書-第42期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,386 | 666 |
減価償却費及びその他の償却費 | 419 | 391 |
受取利息及び受取配当金 | -27 | -15 |
受取損害賠償金 | -128 | - |
関係会社清算損益(△は益) | - | -27 |
固定資産除却損 | 4 | 0 |
減損損失 | - | 41 |
売上債権の増減額(△は増加) | 33 | -7 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -580 | 477 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -101 | -75 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -22 | -173 |
未払金の増減額(△は減少) | -93 | -13 |
前受金の増減額(△は減少) | 52 | -21 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -36 | -34 |
その他 | -126 | 29 |
小計 | 781 | 1,237 |
利息及び配当金の受取額 | 28 | 15 |
損害賠償金の受取額 | 128 | - |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -37 | -103 |
その他 | -1 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 898 | 1,149 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 5,600 | 2,900 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 539 | 11 |
有形固定資産の取得による支出 | -180 | -391 |
無形固定資産の取得による支出 | -97 | -133 |
関係会社の整理による収入 | - | 82 |
その他 | 212 | -84 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,074 | 2,385 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -345 | -479 |
リース債務の返済による支出 | -76 | -69 |
自己株式の取得による支出 | -1,425 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -422 | -1,974 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,550 | 1,559 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,849 | 12,408 |