有価証券報告書-第41期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,062 | 1,386 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 429 | 419 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -27 |
| 固定資産除却損 | 0 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 44 | 33 |
| 受取損害賠償金 | － | -128 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 91 | -580 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -40 | -101 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -50 | -22 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -596 | -93 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 34 | 52 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -64 | -36 |
| その他 | 245 | -126 |
| 小計 | 1,099 | 781 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 28 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 128 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -266 | -37 |
| その他 | -2 | -1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 887 | 898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 5,600 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,024 | 539 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -73 | -180 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -301 | -97 |
| その他 | -135 | 212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 514 | 6,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -288 | -345 |
| リース債務の返済による支出 | -71 | -76 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -359 | -422 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,041 | 6,550 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,299 | 10,849 |