シャルレ（9885）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 1,062 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 429 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 |
| 固定資産除却損 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 44 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 91 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -40 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -50 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -596 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 34 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -64 |
| その他 | 245 |
| 小計 | 1,099 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -266 |
| その他 | -2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,024 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -73 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -301 |
| その他 | -135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 配当金の支払額 | -288 |
| リース債務の返済による支出 | -71 |
| その他 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -359 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,041 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,299 |
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