シャルレ（9885）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 453 | 855 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 419 | 427 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -41 |
| 固定資産除却損 | 9 | 0 |
| 事業整理損 | － | 164 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 21 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 257 | － |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | 57 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6 | -23 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -480 | 934 |
| 退職給付に係る資産の増減額 （△は増加） | － | 43 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 112 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 356 | -176 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -539 | 123 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 118 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額 （△は減少） | － | -52 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -26 | － |
| その他 | -340 | 165 |
| 小計 | 255 | 2,562 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 42 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -12 | -37 |
| その他 | -4 | -34 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 273 | 2,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 300 | -1,300 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 8 | 3 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -3 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -181 | -47 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -327 | -357 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 78 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -13 | － |
| その他 | -29 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -168 | -1,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -575 | -575 |
| リース債務の返済による支出 | － | -70 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -576 | -645 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | 66 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -452 | 239 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,117 | 3,357 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
