シャルレ（9885）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,080 | 453 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 468 | 419 |
| 減損損失 | 193 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -33 |
| 固定資産除却損 | 46 | 9 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -66 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 257 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | 57 |
| 災害損失 | 86 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 55 | 6 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -823 | -480 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 307 | 112 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -111 | 356 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 566 | -539 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -148 | 0 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -27 | 2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -883 | -26 |
| その他 | 49 | -340 |
| 小計 | 765 | 255 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 34 |
| 災害損失の支払額 | -126 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 41 | -12 |
| その他 | － | -4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 709 | 273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -349 | 300 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 502 | 8 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | － | -3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -476 | -181 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -126 | -327 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | － | 78 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -6 | -13 |
| その他 | -55 | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -513 | -168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -584 | -575 |
| その他 | -93 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -678 | -576 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -485 | -452 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,055 | 3,569 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,569 | 3,117 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
