シャルレ（9885）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,424 | 1,080 |
| 減損損失 | － | 193 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 419 | 468 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -28 |
| 持分変動損益（△は益） | -99 | － |
| 固定資産除却損 | 10 | 46 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -183 | 55 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 534 | -823 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -66 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -29 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42 | -111 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 451 | 566 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -40 | -27 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 87 | -148 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 45 | 307 |
| 災害損失 | 43 | 86 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 102 | -883 |
| その他 | 283 | 49 |
| 小計 | 3,063 | 765 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 29 |
| 災害損失の支払額 | -5 | -126 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -147 | 41 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,945 | 709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,199 | -349 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 8 | 502 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,097 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -379 | -476 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -124 | -126 |
| 事業譲受による支出 | -410 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 102 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -6 |
| その他 | -5 | -55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -705 | -513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -388 | -584 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 199 | － |
| その他 | 0 | -93 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -189 | -678 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,024 | -485 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,031 | 4,055 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,055 | 3,569 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
