シャルレ（9885）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 743 | 1,424 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 394 | 419 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -28 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -30 | － |
| 固定資産除却損 | 4 | 10 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -99 |
| 事務所閉鎖損失 | 72 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 債務勘定整理益 | -143 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23 | -183 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -390 | 534 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 5 | -29 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -68 | 42 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 55 | 451 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -22 | -40 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -85 | 87 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 46 | 45 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 118 | 102 |
| 災害損失 | － | 43 |
| その他 | -118 | 283 |
| 小計 | 518 | 3,063 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 34 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 49 | -147 |
| 災害損失の支払額 | － | -5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 604 | 2,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,850 | 1,199 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 560 | 8 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | － | -1,097 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -89 | -379 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -456 | -124 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -410 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 102 |
| その他 | -246 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,079 | -705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6 | － |
| 配当金の支払額 | -580 | -388 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 199 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -586 | -189 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | -24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,077 | 2,024 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,108 | 2,031 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,031 | 4,055 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
