シャルレ（9885）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,738 | 743 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 420 | 394 |
| 受取利息及び受取配当金 | -109 | -41 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 55 | -30 |
| 固定資産除却損 | 11 | 4 |
| 事業整理損失 | 53 | － |
| 事務所閉鎖損失 | － | 72 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -221 | 0 |
| 債務勘定整理益 | － | -143 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3 | -23 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 672 | -390 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 32 | 5 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -222 | -68 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -255 | 55 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -61 | -22 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 35 | -85 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -57 | 46 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 98 | 118 |
| その他 | -65 | -118 |
| 小計 | 2,129 | 518 |
| 利息及び配当金の受取額 | 108 | 36 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -782 | 49 |
| 事業再編による支出 | -58 | － |
| たな卸資産自主回収による支払額 | -158 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,238 | 604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -3,900 | -1,850 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,444 | 560 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -37 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46 | -89 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -148 | -456 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 372 | 2 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -20 | － |
| その他 | -14 | -246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,349 | -2,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -6 |
| 配当金の支払額 | -604 | -580 |
| その他 | -2 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -606 | -586 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42 | -16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,760 | -2,077 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,869 | 4,108 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,108 | 2,031 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
