有価証券報告書-第35期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益 | 1,738 | 743 |
減価償却費及びその他の償却費 | 420 | 394 |
受取利息及び受取配当金 | -109 | -41 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | 55 | -30 |
固定資産除却損 | 11 | 4 |
事業整理損失 | 53 | - |
事務所閉鎖損失 | - | 72 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -221 | 0 |
債務勘定整理益 | - | -143 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3 | -23 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 672 | -390 |
敷金及び保証金の増減額(△は増加) | 32 | 5 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -222 | -68 |
未払金の増減額(△は減少) | -255 | 55 |
前受金の増減額(△は減少) | -61 | -22 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 35 | -85 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -57 | 46 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 98 | 118 |
その他 | -65 | -118 |
小計 | 2,129 | 518 |
利息及び配当金の受取額 | 108 | 36 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -782 | 49 |
事業再編による支出 | -58 | - |
たな卸資産自主回収による支払額 | -158 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,238 | 604 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -3,900 | -1,850 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,444 | 560 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -37 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -46 | -89 |
無形固定資産の取得による支出 | -148 | -456 |
有形固定資産の売却による収入 | 372 | 2 |
関係会社出資金の払込による支出 | -20 | - |
その他 | -14 | -246 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,349 | -2,079 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -6 |
配当金の支払額 | -604 | -580 |
その他 | -2 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -606 | -586 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42 | -16 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,760 | -2,077 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,869 | 4,108 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,108 | 2,031 |