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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2007年4月1日至 2008年3月31日	自 2008年4月1日至 2009年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-1,258	1,738
減価償却費	189	－
無形固定資産・長期前払費用償却費	399	－
減価償却費及びその他の償却費	－	420
受取利息及び受取配当金	-167	-109
支払利息	34	－
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	-16	55
固定資産除却損	15	11
事業整理損失	2,659	53
たな卸資産自主回収損失	538	－
有形固定資産売却損益（△は益）	－	-221
売上債権の増減額（△は増加）	246	3
たな卸資産の増減額（△は増加）	1,133	672
敷金及び保証金の増減額（△は増加）	-1,347	32
仕入債務の増減額（△は減少）	281	-222
未払金の増減額（△は減少）	-99	-255
前受金の増減額（△は減少）	190	-61
未払消費税等の増減額（△は減少）	-98	35
前払年金費用の増減額（△は増加）	-126	-57
売上割戻引当金の増減額（△は減少）	2	－
退職給付引当金の増減額（△は減少）	64	98
その他	276	-65
小計	2,917	2,129
利息及び配当金の受取額	177	108
利息の支払額	-35	－
法人税等の支払額	-1,845	-782
事業再編による支出	-91	-58
たな卸資産自主回収による支払額	-375	-158
移転費用の支払額	-338	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	408	1,238
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	-1,065	-3,900
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	1,454	1,444
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	-45	-37
有形固定資産の売却による収入	8	372
有形固定資産の取得による支出	-154	-46
無形固定資産の取得による支出	-76	-148
関係会社出資金の払込による支出	－	-20
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	50	－
その他	-39	-14
投資活動によるキャッシュ・フロー	131	-2,349
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-3,999	－
長期借入金の返済による支出	-251	－
配当金の支払額	-554	-604
その他	0	-2
財務活動によるキャッシュ・フロー	-4,806	-606
現金及び現金同等物に係る換算差額	5	-42
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-4,260	-1,760
現金及び現金同等物の期首残高	10,130	5,869
現金及び現金同等物の期末残高	5,869	4,108

9885 シャルレ

有価証券報告書-第34期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)

連結決算

開示資料

決算

株式

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