利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

財政状態の状況
総資産は、現金及び預金の増加1億73百万円、商品の増加1億32百万円、有形固定資産の増加3億10百万円等により、前事業年度末に比べ5億44百万円増加し、225億76百万円となりました。
負債は、買掛金の増加2億13百万円、未払金の増加2億6百万円、リース債務の増加2億82百万円等により、前事業年度末に比べ7億22百万円増加し、32億62百万円となりました。
純資産は、剰余金の配当2億37百万円、四半期純利益66百万円等により、前事業年度末に比べ1億78百万円減少し、193億13百万円となりました。
以上の結果、自己資本比率は、前事業年度末に比べ、3.0ポイント低下し85.5%となりました。
(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ1億73百万円増加し、125億41百万円となりました。
①営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、5億43百万円の収入(前年同四半期比5.3%減)となりました。主な要因は、税引前四半期純利益1億18百万円、減価償却費及びその他の償却費2億34百万円、仕入債務の増加額2億13百万円、未払金の増加額1億56百万円であります。2018/11/14 10:15