利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財政状態の状況
総資産は、現金及び預金の増加6億19百万円等により、前事業年度末に比べ6億6百万円増加し、228億28百万円となりました。
負債は、買掛金の増加1億71百万円、未払金の増加2億4百万円、未払法人税等の増加1億84百万円等により、前事業年度末に比べ5億円増加し、32億38百万円となりました。
純資産は、剰余金の配当1億58百万円、四半期純利益2億52百万円等により、前事業年度末に比べ1億6百万円増加し、195億89百万円となりました。
以上の結果、自己資本比率は、前事業年度末に比べ、1.9ポイント低下し85.8%となりました。
(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ6億19百万円増加し、91億34百万円となりました。
①営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、10億60百万円の収入(前年同四半期比95.1%増)となりました。主な要因は、税引前四半期純利益3億79百万円、減価償却費及びその他の償却費2億60百万円、未払金の増加額2億28百万円であります。2019/11/14 9:57