支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における総資産は、現金及び預金の減少26億25百万円、有価証券の増加4億96百万円、商品及び製品の増加10億39百万円、原材料及び貯蔵品の増加5億89百万円、リース資産の増加3億57百万円、投資有価証券の増加3億75百万円等により、前連結会計年度末に比べ6億82百万円増加し、199億43百万円となりました。
負債は、支払手形及び買掛金の増加2億35百万円、短期借入金の増加1億円、長期借入金(1年内返済予定を含む)の増加2億41百万円、社債(1年内償還予定を含む)の増加1億20百万円、リース債務(1年内返済予定を含む)の増加3億64百万円等により、前連結会計年度末に比べ12億4百万円増加し、36億12百万円となりました。
純資産は、剰余金の配当1億24百万円、親会社株主に帰属する中間純損失3億79百万円の計上により、前連結会計年度末に比べ5億22百万円減少し、163億30百万円となりました。

2025/11/12 10:08