UEX（9888）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -1,881,855 | 323,414 |
| 減価償却費 | 259,869 | 241,476 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -49,123 | -7,438 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -112,888 | -22,625 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 83,815 | 104,424 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -3,800 | -1,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,331 | -19,413 |
| 支払利息及び手形売却損 | 154,948 | 124,234 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,281 | -45,810 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 19,259 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -658 | -3,568 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,374 | 35 |
| 固定資産除却損 | 565 | 1,973 |
| 会員権評価損 | 40 | － |
| その他の営業外損益（△は益） | -81,707 | -36,194 |
| 特別退職金 | － | 11,913 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,641,607 | -1,608,464 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,709,719 | -437,524 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,718,782 | 3,128,489 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -154,797 | -18,604 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -20,002 |
| その他の資産・負債の増減額 | 414,988 | 124,680 |
| 小計 | 227,955 | 1,859,252 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,399 | 23,493 |
| 利息の支払額 | -143,661 | -125,624 |
| 手形売却に伴う支払額 | -30,424 | -17,122 |
| その他 | 81,707 | 32,694 |
| 特別退職金の支払額 | － | -11,913 |
| 法人税等の支払額 | -25,883 | -19,417 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 138,094 | 1,741,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -38,459 | -38,533 |
| 有価証券の売却による収入 | 38,318 | 38,459 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,535 | -17,595 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,161 | 4,714 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -130,770 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,613 | -10,441 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,219 | 1,085 |
| 貸付けによる支出 | -310 | -7,965 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,250 | 1,321 |
| 定期預金の預入による支出 | -42,000 | － |
| その他 | -80,167 | 2,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -136,137 | -157,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 544,847 | 150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -827,610 | -1,002,220 |
| 長期借入れによる収入 | 400,245 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,997 | -687,285 |
| 配当金の支払額 | -25,015 | -25,734 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,235 | － |
| リース債務の返済による支出 | -19,112 | -16,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 67,123 | -1,331,388 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -68 | -3,942 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 69,012 | 248,935 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,912,314 | 2,017,509 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,017,509 | 2,266,444 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
