#1 業績等の概要: 当連結会計年度のキャッシュ・フローは、営業活動により1,101,060千円の収入、投資活動により91,780千円の支出、財務活動により177,179千円の支出となりました。この結果、現金及び現金同等物は換算差額も含め816,501千円の増加となり、期末残高は前連結会計年度末に比べ40.5%増加し2,832,439千円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益の計上638,670千円、減価償却費の計上344,288千円などにより1,101,060千円の収入となりました。(前連結会計年度は581,566千円の収入)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得76,176千円などにより91,780千円の支出となりました。(前連結会計年度は394,505千円の支出)
2017/06/21 11:31
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: 前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュフロー」の小計欄より上に表示しておりました「その他の営業外損益」と、小計欄より下に表示しておりました「その他」は、表示科目の見直しを行った結果、当連結会計年度より小計欄より上に「為替差損益」として表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の小計欄より上に表示しておりました「その他の営業外損益」△18,257千円と、小計欄より下に表示しておりました「その他」40,128千円は、小計欄より上の「為替差損益」21,871千円に組み替えております。
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#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況の分析につきましても、経営成績と同様、本報告書「第一部企業情報第2 事業の状況 1 業績等の概要」に記載しております。
当連結会計年度における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローが1,101,060千円増加、投資活動によるキャッシュ・フローが91,780千円減少、財務活動によるキャッシュ・フローが177,179千円減少した結果、当連結会計年度末は前連結会計年度末に比べ816,501千円増加し2,832,439千円となりました。
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