営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度のキャッシュ・フローは、営業活動により1,154,614千円の収入、投資活動により165,717千円の支出、財務活動により306,441千円の支出となりました。この結果、現金及び現金同等物は換算差額も含め680,334千円の増加となり、期末残高は前連結会計年度末に比べ25.2%増加し、3,376,591千円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益の計上1,656,903千円、減価償却費の計上283,215千円、法人税等の支払額396,537千円などにより、1,154,614千円の収入となりました。(前連結会計年度は1,976,852千円の収入)
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入144,940千円がありましたが、有形固定資産の取得による支出183,591千円及び無形固定資産の取得による支出86,583千円などにより、165,717千円の支出となりました。(前連結会計年度は272,870千円の支出)

2019/06/20 14:19