支払手形

有報情報

#1 担保に供している資産の注記

(2) 担保に係る債務

	前事業年度(平成31年3月31日)	当事業年度(令和2年3月31日)
支払手形	944,973千円	1,254,415千円
電子記録債務	1,561,874 〃	873,357 〃

2020/06/19 11:42

#2 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形等が、前連結会計年度末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成31年3月31日)	当連結会計年度(令和2年3月31日)
電子記録債権	182,560 〃	- 〃
支払手形	416,773 〃	- 〃
電子記録債務	1,559,819 〃	- 〃

2020/06/19 11:42

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されていますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に把握された時価が取締役会に報告されております。
営業債務である支払手形及び買掛金並びに電子記録債務は、すべて1年以内の支払期日です。
短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、社債及び長期借入金(原則として5年以内)は主に設備投資に係る資金調達であります。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されていますが、このうち長期のものの一部については、支払金利の変動リスクを回避し支払利息の固定化を図るために、個別契約ごとにデリバティブ取引(金利スワップ)をヘッジ手段として利用しています。

2020/06/19 11:42