営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は、以下のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益の計上160,089千円、売上債権の減少3,029,334千円などがありましたが、仕入債務の減少4,036,201千円などにより、179,022千円の支出(前年同期は160,440千円の支出)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出243,563千円などにより、280,941千円の支出(前年同期は2,278,783千円の支出)となりました。

2020/11/10 9:52