利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加1,889,147千円等がありましたが、税金等調整前四半期純利益の計上686,097千円、仕入債務の増加2,406,146千円などにより、1,247,502千円の収入(前年同期は179,022千円の支出)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出133,118千円及び投資有価証券の取得による支出63,591千円などにより、206,128千円の支出(前年同期は280,941千円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出455,936千円及び短期借入金の純増減額△241,645千円などにより、659,488千円の支出(前年同期は228,483千円の収入)となりました。

2021/11/09 9:36