固定資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、棚卸資産の増加2,378,130千円、法人税等の支払額839,511千円等がありましたが、税金等調整前四半期純利益の計上2,396,383千円、仕入債務の増加3,464,973千円などにより、1,063,548千円の収入(前年同期は1,247,502千円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出195,717千円及び投資有価証券の取得による支出63,562千円などにより、323,294千円の支出(前年同期は206,128千円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出433,842千円及び配当金の支払額395,997千円等がありましたが、短期借入金の純増減額880,000千円などにより、125,471千円の収入(前年同期は659,488千円の支出)となりました。

2022/11/10 10:02