営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度のキャッシュ・フローは、営業活動により1,287,860千円の収入、投資活動により500,891千円の支出、財務活動により465,564千円の支出となりました。この結果、現金及び現金同等物は換算差額も含め392,397千円の増加となり、期末残高は前連結会計年度末に比べ7.2%増加し、5,811,165千円となりました。 営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益の計上4,350,360千円がありましたが、棚卸資産の増加、法人税等の支払額等の支出もあり、1,287,860千円の収入となりました。(前連結会計年度は1,932,197千円の収入)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産及び投資有価証券の取得による支出等により、500,891千円の支出となりました。(前連結会計年度は448,283千円の支出)

2023/06/20 11:26