利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、棚卸資産の増加1,025,119千円、法人税等の支払額1,020,825千円等がありましたが、税金等調整前四半期純利益の計上1,442,310千円、仕入債務の増加1,247,570千円等により、1,113,769千円の収入(前年同期は1,063,548千円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出179,531千円等により、213,045千円の支出(前年同期は323,294千円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増減額1,520,000千円がありましたが、長期借入金の返済による支出474,026千円及び配当金の支払額1,033,862千円等により、23,131千円の支出(前年同期は125,471千円の収入)となりました。

2023/11/10 10:30