長期借入金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出179,531千円等により、213,045千円の支出(前年同期は323,294千円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増減額1,520,000千円がありましたが、長期借入金の返済による支出474,026千円及び配当金の支払額1,033,862千円等により、23,131千円の支出(前年同期は125,471千円の収入)となりました。
これらの結果、当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末から1,038,104千円増加し、6,849,269千円となりました。

2023/11/10 10:30