営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度のキャッシュ・フローは、営業活動により1,171,278千円の支出、投資活動により508,796千円の支出、財務活動により2,011,361千円の収入となりました。この結果、現金及び現金同等物は換算差額も含め340,521千円の増加となり、期末残高は前連結会計年度末に比べ5.3%増加し、6,716,174千円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益の計上1,555,439千円等がありましたが、棚卸資産の増加、仕入債務の減少等の支出もあり、1,171,278千円の支出となりました。(前連結会計年度は1,019,220千円の収入)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出等により、508,796千円の支出となりました。(前連結会計年度は589,202千円の支出)

2025/06/20 14:07