利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果使用した資金は11億81百万円(前期は26億76百万円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益55億56百万円、減価償却費11億65百万円等により資金が増加する一方で、売上債権の増加額と仕入債務の増加額の差額25億93百万円、たな卸資産の増加34億84百万円、法人税等の支払額20億6百万円等により資金が減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は10億97百万円(前期は8億26百万円の使用)となりました。有形固定資産の取得と売却の差額による資金の使用17億51百万円、定期預金の預入れと払戻しの差額による資金の獲得5億96百万円等によるものであります。

2014/06/27 15:34