有価証券報告書-第68期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月27日 15:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第68期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,915 | 5,556 |
| 減価償却費 | 1,076 | 1,165 |
| 減損損失 | 156 | 53 |
| のれん償却額 | 116 | 135 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 87 | 30 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 39 | 30 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -156 | -2,157 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,932 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 69 | 21 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 48 |
| 訴訟関連損失 | － | 123 |
| 受取利息及び受取配当金 | -97 | -101 |
| 支払利息 | 635 | 627 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -90 | -131 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -34 | -42 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 関係会社株式評価損 | 18 | － |
| 関係会社出資金評価損 | 55 | － |
| 有形固定資産除却損 | 37 | 82 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -20 | -39 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | -2 |
| 会員権評価損 | － | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,538 | -7,846 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -696 | -3,484 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,421 | 5,252 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -144 | -63 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 1 | -9 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -414 | -220 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 574 | 519 |
| 小計 | 5,010 | 1,470 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98 | 102 |
| 利息の支払額 | -621 | -624 |
| 法人税等の支払額 | -1,810 | -2,006 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -123 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,676 | -1,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -669 | -905 |
| 定期預金の払戻による収入 | 695 | 1,501 |
| 有価証券の取得による支出 | -209 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 109 | 250 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -916 | -1,913 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3 | -40 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 161 |
| 無形固定資産の取得による支出 | | -51 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27 | -30 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 150 | 184 |
| 子会社株式の取得による支出 | -24 | |
| 関係会社株式の売却による収入 | 15 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -36 | -243 |
| 貸付けによる支出 | -1,063 | -962 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,126 | 952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -826 | -1,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,827 | -2,659 |
| 長期借入れによる収入 | 10,410 | 9,093 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,228 | -10,411 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 2,500 | 6,500 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -1,500 | -6,500 |
| 社債の償還による支出 | -80 | -60 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,191 |
| 自己株式の取得による支出 | -154 | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 178 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -140 | -107 |
| 配当金の支払額 | -304 | -259 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -11 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,337 | -3,040 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -486 | -5,319 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 840 | 300 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,235 | 20,216 |
