JK HD（9896）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月27日 13:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第67期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,575 | 3,915 |
| 減価償却費 | 1,164 | 1,076 |
| 減損損失 | 11 | 156 |
| のれん償却額 | 80 | 116 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -292 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31 | 87 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 39 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -32 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -24 | -156 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | 69 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101 | -97 |
| 支払利息 | 721 | 635 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 111 | -90 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -34 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 51 | 1 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -23 | － |
| 関係会社株式評価損 | 4 | 18 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 55 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 131 | － |
| 有形固定資産除却損 | 65 | 37 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -12 | -20 |
| 無形固定資産除却損 | 0 | － |
| 補助金収入 | -24 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,768 | -1,538 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -51 | -696 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,007 | -414 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,135 | 1,421 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 253 | -144 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,661 | 574 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 0 | 1 |
| 小計 | 10,611 | 5,010 |
| 利息及び配当金の受取額 | 152 | 98 |
| 補助金の受取額 | 24 | － |
| 利息の支払額 | -716 | -621 |
| 法人税等の支払額 | -384 | -1,810 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,688 | 2,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -647 | -669 |
| 定期預金の払戻による収入 | 631 | 695 |
| 有価証券の取得による支出 | -109 | -209 |
| 有価証券の売却による収入 | 109 | 109 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,291 | -916 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3 | -3 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 130 | 27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23 | -27 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 150 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -24 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -37 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 67 | 15 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -36 |
| 貸付けによる支出 | -1,031 | -1,063 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,089 | 1,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,121 | -826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -517 | -3,827 |
| 長期借入れによる収入 | 8,703 | 10,410 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,963 | -9,228 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | － | 2,500 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | － | -1,500 |
| 社債の償還による支出 | -10 | -80 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -154 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -113 | -140 |
| 配当金の支払額 | -174 | -304 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,086 | -2,337 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,479 | -486 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,338 | 24,881 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -2 | － |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 64 | － |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 840 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24,881 | 25,235 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
