JK HD（9896）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月28日 14:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第66期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,156 | 3,575 |
| 減価償却費 | 1,326 | 1,164 |
| 減損損失 | 21 | 11 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 10 | － |
| のれん償却額 | 129 | 80 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -471 | -292 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 341 | -31 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | 3 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 32 | -32 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -95 | -24 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24 | 9 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -42 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -101 |
| 支払利息 | 756 | 721 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 278 | 111 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 239 | 51 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 0 | -23 |
| 有形固定資産除却損 | 136 | 65 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -474 | -12 |
| 無形固定資産除却損 | 1 | 0 |
| 会員権評価損 | 6 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,784 | -5,768 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,336 | -51 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 239 | -1,007 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,014 | 10,135 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -59 | 253 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -373 | 1,661 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 48 | 0 |
| 関係会社株式評価損 | 5 | 4 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 123 | 131 |
| 補助金収入 | -25 | -24 |
| 小計 | 4,154 | 10,611 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 152 |
| 補助金の受取額 | 25 | 24 |
| 利息の支払額 | -755 | -716 |
| 法人税等の支払額 | -806 | -384 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,711 | 9,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -799 | -647 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,026 | 631 |
| 有価証券の取得による支出 | -109 | -109 |
| 有価証券の売却による収入 | 109 | 109 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -552 | -1,291 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -10 | -3 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,116 | 130 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | -7 |
| 無形固定資産の除却による支出 | 0 | － |
| 資産除去債務による支出 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | -23 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 85 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -71 | -37 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1 | 67 |
| 貸付けによる支出 | -803 | -1,031 |
| 貸付金の回収による収入 | 453 | 1,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 393 | -1,121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 355 | -517 |
| 長期借入れによる収入 | 10,098 | 8,703 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,909 | -8,963 |
| 社債の償還による支出 | -20 | -10 |
| 自己株式の取得による支出 | -149 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -238 | -113 |
| 配当金の支払額 | -147 | -174 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20 | -1,086 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,084 | 7,479 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,253 | 17,338 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -2 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 64 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,338 | 24,881 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
