JK HD（9896）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月29日 11:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 883 | 2,156 |
| 減価償却費 | 1,472 | 1,326 |
| 減損損失 | 11 | 21 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 10 |
| のれん償却額 | 169 | 129 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -238 | -471 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 157 | 341 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 21 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 32 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -102 | -95 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -34 | 24 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | -42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81 | -92 |
| 支払利息 | 801 | 756 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 345 | 278 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -85 | -5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13 | 239 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 15 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 55 | 136 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 9 | -474 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | -5 | － |
| 無形固定資産除却損 | 3 | 1 |
| 会員権売却損益（△は益） | -2 | － |
| 会員権評価損 | － | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,046 | -6,784 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,061 | -1,336 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,280 | 239 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,331 | 8,014 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -82 | -59 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -114 | -373 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 6 | 48 |
| 関係会社株式評価損 | 40 | 5 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 10 | 123 |
| 補助金収入 | -33 | -25 |
| 小計 | 4,705 | 4,154 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86 | 93 |
| 法人税等の還付額 | 82 | － |
| 補助金の受取額 | 33 | 25 |
| 利息の支払額 | -811 | -755 |
| 法人税等の支払額 | -389 | -806 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,706 | 2,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -767 | -799 |
| 定期預金の払戻による収入 | 676 | 1,026 |
| 有価証券の取得による支出 | -112 | -109 |
| 有価証券の売却による収入 | 109 | 109 |
| 有価証券の償還による収入 | 128 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,193 | -552 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -16 | -10 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 82 | 1,116 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23 | -11 |
| 無形固定資産の除却による支出 | － | 0 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 17 | － |
| 資産除去債務による支出 | － | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -67 | -50 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 153 | 11 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 175 | 85 |
| 子会社株式の取得による支出 | -4 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -98 | -71 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 68 | 1 |
| 事業譲受による収入 | 30 | － |
| 貸付けによる支出 | -401 | -803 |
| 貸付金の回収による収入 | 470 | 453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,771 | 393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,588 | 355 |
| 長期借入れによる収入 | 7,795 | 10,098 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,340 | -9,909 |
| 社債の償還による支出 | -210 | -20 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -149 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -182 | -238 |
| 配当金の支払額 | -144 | -147 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 497 | -20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,432 | 3,084 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,795 | 14,253 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1 | － |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 25 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,253 | 17,338 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
