JK HD（9896）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月26日 14:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第69期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,556 | 4,573 |
| 減価償却費 | 1,165 | 1,344 |
| 減損損失 | 53 | 1 |
| のれん償却額 | 135 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -728 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | -6 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | -5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,157 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,932 | -260 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21 | 17 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 48 | -82 |
| 訴訟関連損失 | 123 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -101 | -108 |
| 支払利息 | 627 | 573 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -131 | -116 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -42 | － |
| 有形固定資産除却損 | 82 | 41 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -39 | -29 |
| 会員権売却損益（△は益） | -2 | － |
| 会員権評価損 | 2 | － |
| 補助金収入 | － | -527 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,846 | 12,492 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,484 | -1,719 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,252 | -11,113 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -63 | 541 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -9 | 9 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -220 | 288 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 519 | -433 |
| 小計 | 1,470 | 4,766 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102 | 108 |
| 補助金の受取額 | － | 367 |
| 利息の支払額 | -624 | -573 |
| 法人税等の支払額 | -2,006 | -2,511 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -123 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,181 | 2,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -905 | -372 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,501 | 375 |
| 有価証券の売却による収入 | 250 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,913 | -2,356 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -40 | -21 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 161 | 71 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51 | -32 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30 | -84 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 184 | 15 |
| 子会社株式の取得による支出 | | － |
| 事業譲受による収入 | － | 107 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 6 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -243 | － |
| 貸付けによる支出 | -962 | -447 |
| 貸付金の回収による収入 | 952 | 651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,097 | -2,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,659 | -510 |
| 長期借入れによる収入 | 9,093 | 9,705 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,411 | -10,371 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 6,500 | 6,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -6,500 | -5,500 |
| 社債の償還による支出 | -60 | -60 |
| 株式の発行による収入 | 1,191 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 178 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -107 | -133 |
| 配当金の支払額 | -259 | -409 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,040 | -1,285 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,319 | -1,215 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,216 | 19,083 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 300 | 82 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
