JK HD（9896）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月28日 14:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第70期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,573 | 3,939 |
| 減価償却費 | 1,344 | 1,348 |
| 減損損失 | 1 | 7 |
| のれん償却額 | 14 | 19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -728 | -112 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | 40 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -260 | -82 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17 | 27 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -82 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -108 | -96 |
| 支払利息 | 573 | 522 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -116 | -170 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -64 |
| 有形固定資産除却損 | 41 | 72 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -29 | -38 |
| 無形固定資産除却損 | － | 3 |
| 補助金収入 | -527 | -32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,492 | -583 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,719 | -352 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,113 | -1,884 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 541 | 42 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 9 | -1 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 288 | -9 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -433 | -71 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,511 | -259 |
| 小計 | 4,766 | 2,539 |
| 利息及び配当金の受取額 | 108 | 93 |
| 補助金の受取額 | 367 | 6 |
| 利息の支払額 | -573 | -523 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,157 | 1,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -372 | -371 |
| 定期預金の払戻による収入 | 375 | 328 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,356 | -2,022 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -21 | -59 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 71 | 598 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32 | -33 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -84 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | 155 |
| 事業譲受による収入 | 107 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 6 | 92 |
| 貸付けによる支出 | -447 | -135 |
| 貸付金の回収による収入 | 651 | 209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,087 | -1,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -510 | 592 |
| 長期借入れによる収入 | 9,705 | 8,445 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,371 | -10,156 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 6,000 | 7,500 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -5,500 | -7,500 |
| 社債の償還による支出 | -60 | -60 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -133 | -184 |
| 配当金の支払額 | -409 | -440 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,285 | -1,809 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,215 | -1,181 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 82 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,083 | 17,901 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
