営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ50億18百万円減少し、202億16百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は11億81百万円(前期は26億76百万円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益55億56百万円、減価償却費11億65百万円等により資金が増加する一方で、売上債権の増加額と仕入債務の増加額の差額25億93百万円、たな卸資産の増加34億84百万円、法人税等の支払額20億6百万円等により資金が減少したことによるものであります。

2014/06/27 15:34