利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は73億65百万円(前年同期は18億76百万円の獲得)となりました。税金等調整前四半期純利益26億54百万円、減価償却費7億34百万円及び売上債権と仕入債務の増減額の51億80百万円といった資金獲得要因がありましたが、一方でたな卸資産の増減額10億43百万円及び法人税等の支払額9億62億円の資金使用要因があったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は16億39百万円(前年同期は10億38百万円の使用)でありました。固定資産の取得と売却の差額16億14百万円の資金使用要因があったこと等によるものであります。

2017/11/13 13:52