利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は16億39百万円(前年同期は73億65百万円の獲得)となりました。税金等調整前四半期純利益21億97百万円、減価償却費7億76百万円といった資金獲得要因がありましたが、一方でたな卸資産の増減額31億11百万円、売上債権と仕入債務の増減額が8億25百万円及び法人税等の支払額11億13百万円の資金使用要因があったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は30億81百万円(前年同期は16億39百万円の使用)でありました。固定資産の取得と売却の差額32億46百万円の資金使用要因があったこと等によるものであります。

2018/11/12 15:14