	前連結会計年度 (2020年3月31日)		当第2四半期連結会計期間 (2020年9月30日)
コミットメントライン総額	-	百万円	10,000	百万円
借入実行残高	-		-
差引額	-		10,000

2020/11/12 13:44

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債は1,555億61百万円となり、前連結会計年度末に比べて109億60百万円減少しました。増減の内訳としては、コマーシャル・ペーパーが10億円増加する一方、支払手形および買掛金と電子記録債務の合計額が106億66百万円、短期借入金が97百万円各々減少したことなどにより流動負債が117億49百万円減少いたしました。
一方、固定負債は、長期借入金が4億7百万円増加したことなどを受けて、7億88百万円増加いたしました。なお、コマーシャル・ペーパー及び長期借入金の増加は、新型コロナウイルス感染症の影響に備え、増額または前倒し実行を行ったことによるものです。また、これとは別に、新型コロナウィルス感染症による不測の事態に備え、機動的かつ安定的な資金調達手段を確保するために、5月29日、主要取引銀行4行との間で合計100億円のコミットメントライン契約を締結しました。
純資産は433億23百万円となり、前連結会計年度末に比べて12億43百万円増加しました。自己株式の取得により3億39百万円減少する一方、利益剰余金が8億39百万円、その他有価証券評価差額金が5億72百万円、各々増加したことなどによるものであります。

2020/11/12 13:44