サハダイヤモンド（9898）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,037 | -510 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -2 |
| 減価償却費 | 33 | 13 |
| 減損損失 | 46 | － |
| のれん償却額 | 137 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 52 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 |
| 支払利息 | 0 | － |
| 為替差損益（△は益） | － | 140 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -56 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | 34 | － |
| 新株予約権戻入益 | -5 | － |
| 前期損益修正損益（△は益） | -13 | -2 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 0 |
| たな卸資産処分損 | － | 53 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11 | -34 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 294 | 77 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22 | 26 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -12 | 79 |
| その他 | 93 | 23 |
| 小計 | -371 | -184 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | 0 | － |
| 法人税等の支払額 | -6 | -2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -377 | -187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -175 | -125 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 55 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 25 | 0 |
| 貸付けによる支出 | 0 | -11 |
| 役員に対する貸付けによる支出 | -17 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 25 | 0 |
| 役員に対する貸付金の回収による収入 | 17 | － |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 13 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -128 | -68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2 | － |
| 株式の発行による収入 | 480 | 204 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1 | － |
| 新株予約権の償還による支出 | -25 | － |
| その他 | -3 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 450 | 202 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -56 | -58 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 67 | 11 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11 | 24 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
