利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、資金は23百万円減少(前年同期38百万円減少)となりました。税金等調整前当期純損失が△41百万円あり、前払費用の経費化により12百万円増加し、前受金の増加により2百万円増加、未収消費税等の入金により前連結会計年度末に比べ3百万円増加し、減価償却費の計上により1百万円増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は1百万円となりました。これは主に貸付金による支出5百万円と貸付金の回収による収入3百万円あったことによるものであります。

2020/12/28 11:35